Porque se move a ação da Morgan Stanley
A Morgan Stanley caiu ligeiramente e moveu-se contra o mercado.
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Porquê hoje
16.413 notícias analisadas hojeA Morgan Stanley caiu ligeiramente e moveu-se contra o mercado.
A Morgan Stanley caiu ligeiramente na última sessão, enquanto o S&P 500 subiu ligeiramente, por isso a ação moveu-se contra o mercado mais amplo.
Nos últimos cinco dias de negociação caiu ligeiramente, enquanto o S&P 500 caiu fortemente, por isso aguentou-se melhor do que o mercado; moveu-se contra o seu setor, que subiu ligeiramente.
Nenhuma notícia da empresa explica claramente a queda; o movimento foi normal para a Morgan Stanley e o volume negociado esteve no nível habitual.
O próximo relatório de resultados será na quinta-feira, 14 de janeiro de 2027.
O movimento de hoje, −0,55%, foi 0,5 vezes o de um dia normal, 1,1%. S&P 500 moveu-se +0,31% no mesmo dia.
Morgan Stanley −0,55%S&P 500 +0,31%Contra o mercado
O que os analistas esperam e com que frequência acertaram
Estimativas dos analistas para Morgan Stanley.
Morgan Stanley ganhou mais do que o esperado em 8 de 8 relatórios.
Para comparação, cerca de 82% dos relatórios de empresas dos Estados Unidos superaram a estimativa de lucro nos últimos três anos.
A ação moveu-se no sentido da surpresa do lucro em 6 de 8 relatórios com movimento medido, contra cerca de 55% dos relatórios de empresas dos Estados Unidos.
Avaliações
Preços-alvo
Último preço 181,44 USD
Lucro face às expectativas e reação da ação
Lucro esperado por açãoAcima da estimativaAbaixo da estimativaComo esperadoUSD
Próximo trimestre publicado: lucro esperado por ação de 2,94 USD (14 de janeiro). Para o exercício atual, o lucro esperado por ação passou de 12,98 USD há três meses para 12,91 USD agora. Estimativa 2026: 12,91 USD. Estimativa 2027: 13,69 USD.
A cotação acompanhou o negócio?
Cotação e lucro por ação seguiram a mesma direção em 2 de 3 anos. Nas empresas dos Estados Unidos isso acontece em cerca de 65% dos anos. Em 2025, a cotação variou +41% e o lucro por ação +28%.
Vendas, lucro e capitalização
VendasLucroCapitalizaçãoBarras tracejadas: estimativas dos analistas.mil M USD
Ativos, passivos e capitalização
AtivosPassivosCapitalizaçãomil M USD
Cotação e lucro por ação seguiram a mesma direção em 2 de 3 anos.Capitalização (Agora): 284,0 mil M USDVendas 2025: 66,0 mil M USD
O que os indicadores dizem sobre Morgan Stanley
Os indicadores ligam o lucro da Morgan Stanley ao preço pago pelos investidores.
A linha mostra a cotação no mesmo ano, numa escala própria. Barras tracejadas: estimativas dos analistas.
O lucro dividido pelo número de ações. Cada ação representa esta parte do lucro.
2022–2025: 5,18 USD–10,21 USD. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 69,55 USD, Charles Schwab 5,85 USD, Robinhood Markets 2,17 USD. Estimativa 2026: 12,91 USD (12,65 USD–13,67 USD). Estimativa 2027: 13,69 USD (11,80 USD–14,85 USD).
O que a empresa vendeu durante o ano.
2022–2025: 50,2 mil M USD–66,0 mil M USD. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 71,0 mil M USD, Charles Schwab 27,1 mil M USD, Robinhood Markets 5,1 mil M USD. Estimativa 2026: 82,5 mil M USD (81,1 mil M USD–83,4 mil M USD). Estimativa 2027: 86,6 mil M USD (80,8 mil M USD–88,4 mil M USD).
O lucro em percentagem do dinheiro dos acionistas na empresa.
2022–2025: 8,6%–14,6%. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 17,7%, Charles Schwab 21,1%, Robinhood Markets 21,5%.
O preço pago por cada unidade de lucro anual por ação. Não mostrado com prejuízo.
2022–2025: 13,8–18,0. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 12,4, Charles Schwab 15,6, Robinhood Markets 37,3. Estimativa 2026: 14,1. Estimativa 2027: 13,3.
O que os investidores pagam por cada unidade vendida.
2022–2025: 2,84–4,26. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 3,52, Charles Schwab 5,85, Robinhood Markets 14,34. Estimativa 2026: 3,44. Estimativa 2027: 3,28.
Dinheiro pago aos acionistas por ação, somado por ano civil.
2017–2025: 0,90 USD–3,85 USD.
O dividendo ordinário anual em percentagem do preço da ação.
2022–2025: 2,2%–3,5%. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 2,3%, Charles Schwab 1,4%, Robinhood Markets 0,0%.
Mais indicadores
A capitalização dividida pelo capital que resta depois dos passivos.
2022–2025: 1,42–2,52. Empresas semelhantes: Goldman Sachs Group 2,36, Charles Schwab 3,08, Robinhood Markets 7,29.
O dinheiro restante após investimentos dividido pelo número de ações.
2022–2025: -22,71 USD–-1,31 USD.
A percentagem dos ativos financiada pelo capital dos acionistas.
2022–2025: 7,9%–8,6%.
O dividendo explicado
Um dividendo é dinheiro pago aos acionistas. A Morgan Stanley pagou 4,30 USD por ação nos doze meses até 6 de novembro 2026.
No dia ex-dividendo, 30 de outubro 2026, a Morgan Stanley foi negociada sem direito ao dividendo de 1,15 USD. O preço passou de 190,00 USD para 184,30 USD; incluindo o dividendo, a variação diária foi −2,4%. O direito passa aos acionistas no dia ex-dividendo; o pagamento vem depois.
2017: 0,90 USD2018: 1,10 USD2019: 1,30 USD2020: 1,40 USD2021: 2,10 USD2022: 2,95 USD2023: 3,25 USD2024: 3,55 USD2025: 3,85 USD2026 até agora: 4,30 USD
O que acompanhar a seguir e porquê
O relatório mostra como mudaram as vendas e o lucro da Morgan Stanley.
- Os resultados
O relatório mostra como mudaram as vendas e o lucro da Morgan Stanley.
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Os resultados
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Nos últimos 15 dias de resultados, Morgan Stanley variou normalmente cerca de 4,0%. Num dia normal varia 1,1%.
−2,75% +0,39% +4,52% +5,78%
10 000 USD investidos em Morgan Stanley a 7 de novembro de 2016 valem hoje 70 200 USD, com os dividendos reinvestidos.
O mesmo montante no S&P 500 com dividendos valeria 40 400 USD.
Quanto valeriam hoje 10 000 USD investidos em Morgan Stanley? →
Quanto valeriam hoje 10 000 USD investidos em Morgan Stanley?
70 200 USD
com os dividendos reinvestidos, comprado a 7 de novembro de 2016. O mesmo montante no S&P 500 com dividendos valeria 40 400 USD.
No ponto mais baixo valia 8 830 USD (23 de março de 2020).
Os cinco maiores dias do percurso
· +19,8% · todo o mercado subiu 9,3% no mesmo dia
· +19,5% · todo o mercado subiu 9,4% no mesmo dia
· −15,6% · todo o mercado caiu 12,0% no mesmo dia
· −15,1% · todo o mercado caiu 9,5% no mesmo dia
· +11,6% · todo o mercado subiu 2,5% no mesmo dia
Dias anteriores
−1,55% mercado −2,70% A Morgan Stanley caiu ligeiramente ao longo da semana, um movimento menor do que o do S&P 500, que caiu com força. Ler →
A Morgan Stanley caiu ligeiramente ao longo da semana, um movimento menor do que o do S&P 500, que caiu com força.
A forte queda do S&P 500 enquanto a Morgan Stanley recuou só um pouco aponta para uma fraqueza geral do mercado e não para más notícias específicas da empresa.
O ETF setorial subiu ligeiramente, por isso a Morgan Stanley andou contra os seus concorrentes.
As notícias da empresa esta semana foram sobretudo de rotina, como novas notas estruturadas e uma compra imobiliária.
−5,94% mercado −4,41% A Morgan Stanley caiu muito acentuadamente, acompanhando o S&P 500. Ler →
A Morgan Stanley caiu muito acentuadamente, acompanhando o S&P 500.
A queda foi bem maior que a do setor, que também caiu com força.
A notícia mais destacada tratava de ativos de clientes, mas não explica claramente a queda.
Nos últimos cinco pregões, a ação caiu de forma clara, enquanto o mercado caiu muito e o setor subiu ligeiramente.
Causas prováveis são as vendas generalizadas no mercado e o volume de negociação recorde que as acompanhou.
+4,23% mercado +1,65% A Morgan Stanley subiu com muita força, bem acima do mercado. Ler →
A Morgan Stanley subiu com muita força, bem acima do mercado.
Essa forte alta no dia de negociação não teve um gatilho claro ligado à empresa.
O S&P 500 subiu com força nesse dia, por isso o ganho da Morgan Stanley foi mais forte do que o do mercado amplo.
Nos últimos cinco dias de negociação, as ações subiram claramente enquanto o S&P 500 caiu ligeiramente, por isso se moveram contra o mercado.
O movimento foi muito grande para a Morgan Stanley, cerca de quatro vezes um dia normal, e movimentos desse tamanho são raros, cerca de oito vezes no último ano.
+0,19% mercado +0,30% A Morgan Stanley ficou praticamente inalterada, nenhuma notícia da empresa explica isso. Ler →
A Morgan Stanley ficou praticamente inalterada, nenhuma notícia da empresa explica isso.
Nessa sessão, o S&P 500 subiu ligeiramente, por isso a Morgan Stanley oscilou menos do que o mercado.
O movimento foi normal para a ação, e a negociação esteve no seu nível habitual.
Nos últimos cinco dias de negociação, a ação manteve-se praticamente inalterada, enquanto o S&P 500 caiu claramente e o ETF setorial de serviços financeiros subiu claramente.
A causa mais provável dessa calma é que as ações bancárias costumam ser mais estáveis do que o mercado em geral quando os investidores procuram rendimentos firmes.
−2,39% mercado −1,77% Morgan Stanley caiu. Ler →
Morgan Stanley caiu.
Nenhuma notícia da empresa explica a queda, que provavelmente reflete uma fraqueza mais ampla do mercado e vendas em ações financeiras.
Nos últimos cinco dias de negociação, a Morgan Stanley subiu claramente enquanto o S&P 500 recuou ligeiramente, por isso a ação superou o mercado.
Continua bem abaixo do seu máximo de fecho do último ano, de meados de julho.
O próximo relatório de resultados é na quinta-feira, 14 de janeiro de 2027.
+3,32% mercado −0,56% A Morgan Stanley subiu de forma clara ao longo da semana, enquanto o mercado mais amplo recuou ligeiramente, por isso a ação se moveu contra o mercado. Ler →
A Morgan Stanley subiu de forma clara ao longo da semana, enquanto o mercado mais amplo recuou ligeiramente, por isso a ação se moveu contra o mercado.
O motor mais provável foi o fluxo de notícias da empresa e não um único evento importante.
Os estrategas da Morgan Stanley, liderados por Mike Wilson, debateram a correção das ações ligadas à IA e as perspetivas para as eleições intercalares dos EUA de 2026, o que provavelmente influenciou o sentimento dos investidores em relação ao banco.
O próximo relatório de resultados está previsto para quinta-feira, 14 de janeiro de 2027.
−0,07% mercado −0,38% Morgan Stanley caiu sem notícias empresariais. Ler →
Morgan Stanley caiu sem notícias empresariais.
No mesmo dia o S&P 500 caiu ligeiramente, por isso a Morgan Stanley resistiu melhor que o mercado.
O movimento foi normal para a ação, com negociação perto do nível habitual.
Nas últimas cinco sessões a ação subiu com clareza e superou tanto o mercado como o seu setor.
O próximo relatório de resultados chega na quinta-feira, 14 de janeiro de 2027.
+1,86% mercado +0,56% Morgan Stanley subiu. Ler →
Morgan Stanley subiu.
O S&P 500 também subiu com clareza nesse dia, por isso a subida acompanhou em parte o mercado amplo.
O setor financeiro caiu ligeiramente nesse dia, por isso a Morgan Stanley moveu-se contra o seu setor.
A causa específica da empresa mais provável é a notícia de que a Goldman Sachs e a Morgan Stanley obtiveram funções de destaque na oferta pública inicial da Anthropic.
O próximo relatório de resultados é na quinta-feira, 14 de janeiro de 2027.
+2,23% mercado +0,71% Morgan Stanley subiu sem notícias empresariais. Ler →
Morgan Stanley subiu sem notícias empresariais.
No mesmo dia o S&P 500 subiu claramente, pelo que a Morgan Stanley se moveu mais do que o mercado.
Nos últimos cinco dias de negociação, a Morgan Stanley subiu claramente enquanto o S&P 500 esteve praticamente estável.
O volume negociado esteve perto do seu nível habitual.
A causa mais provável é o papel do banco num grande financiamento de IA para a Anthropic.
−2,44% mercado −0,52% Morgan Stanley caiu. Ler →
Morgan Stanley caiu.
Nenhuma notícia da empresa explica a queda.
A ação ficou praticamente inalterada nos últimos cinco dias de negociação, enquanto o mercado recuou ligeiramente.
A notícia mais recente da empresa, os resultados do terceiro trimestre, superou as expectativas na semana passada, antes da última sessão.
−0,60% mercado −0,43% A Morgan Stanley, cotada na NYSE, manteve-se praticamente inalterada nas últimas cinco sessões de negociação. Ler →
A Morgan Stanley, cotada na NYSE, manteve-se praticamente inalterada nas últimas cinco sessões de negociação.
O mercado recuou ligeiramente nesses mesmos dias, pelo que a ação resistiu um pouco melhor do que o mercado em geral.
O relatório trimestral da semana passada superou as expectativas, com receitas e lucros a subir face ao ano anterior.
Os analistas do banco mantiveram opiniões positivas sobre várias ações, o que reforça este cenário estável.
−1,63% mercado −1,18% A Morgan Stanley caiu claramente, em linha com uma forte queda do S&P 500. Ler →
A Morgan Stanley caiu claramente, em linha com uma forte queda do S&P 500.
Nenhuma notícia da empresa dessa sessão explica claramente o movimento.
Antes, os resultados do terceiro trimestre superaram as expectativas, mas isso já era conhecido antes da abertura da sessão.
Nos últimos cinco dias de negociação, a ação subiu ligeiramente, enquanto o mercado caiu um pouco.
As razões prováveis são a queda generalizada do mercado e o movimento contrário do setor.
−4,97% mercado −1,97% A Morgan Stanley caiu acentuadamente nas últimas cinco sessões, com um movimento claramente maior que o do S&P 500, que também caiu de forma clara, enquanto o setor de serviços financeiros subiu de forma clara, pelo que a ação se moveu contra o seu setor. Ler →
A Morgan Stanley caiu acentuadamente nas últimas cinco sessões, com um movimento claramente maior que o do S&P 500, que também caiu de forma clara, enquanto o setor de serviços financeiros subiu de forma clara, pelo que a ação se moveu contra o seu setor.
As notícias do período diziam sobretudo respeito a outras empresas: analistas elevaram os preços-alvo da Diamondback Energy e mantiveram uma recomendação Overweight para a NovaGold, o que diz pouco sobre a própria Morgan Stanley.
Os resultados do terceiro trimestre da empresa, divulgados no início desta semana, superaram as expectativas com receitas de 20,3 mil milhões de dólares e lucro de 3,03 dólares por ação, o que aponta para força no negócio de trading e gestão de patrimónios, mas a ação ainda assim caiu, pelo que a queda reflete provavelmente uma pressão mais ampla do mercado e do sentimento sobre os bancos e não os resultados.
O próximo ponto a acompanhar é o próximo relatório de resultados, a 14 de janeiro de 2027.